2022年预算部门工作总结

一、预算管理工作

2022年是公司试行预算管理的第一年，预算管理中心在阳泉公司财务管理部领导下，根据集团公司文件，按照2011年编制的预算报表，指导并监督下属各单位预算执行，积极落实预算指标。并要求下属各单位于每季度末，认真分析预算与实际发生额，找出差距，并分析相关原因，写出分析报告。另外，阳泉公司预算管理中心根据各单位上报的预算分析报告，编写出阳泉公司全系统预算分析报告，找出预算与实际编制差异原因，并提出相关建议，为以后的预算管制提供依据。

2022年8月，阳泉公司预算管理中心根据集团公司的要求，重新编制2022年度预算。在时间紧，任务重，没有组织任何培训的情况下，阳泉公司组织全系统预算管理人员客服困难，加班加点按时完成集团公司布置的预算报表编制任务。

在2022年预算报表编制及分析过程中，阳泉公司各级预算管理机构也存在着一些问题：

（一）各级预算管理部门存在与本单位相关业务部门脱

钩现象，导致一个单位报出多个数字，影响各单位的资金落实效率。

（二）各单位应加强预算管理委员会作用的发挥，将

本单位的相关业务部门及人员纳入预算编制及执行的系统工作中，真正做到“事事有预算，时时有预算，人人有预算”。

二、会计工作质量评价

2022年，阳泉公司财务管理部根据集团公司关于加强财

务管理，提高经济运行质量的要求，严格执行《山西煤炭运销集团有限公司会计工作质量评价办法》（试行）。

阳泉公司的会计工作质量评价共历时3个阶段。其中包括自查阶段，阳泉公司财务管理部组织下属各单位进行了会计工作质量评价自测，各单位为自身打分，并找出问题进行整改，同时，阳泉公司财务管理部根据打分情况发布通报，向全系统公布自测分数；检查督导阶段，阳泉公司财务管理在自测工作的基础上，组织人员对下属单位进行重新打分，并就检查中发现的问题，要求企业进一步落实整改；集团公司检查阶段，在以上工作结束后，集团公司财务部对阳泉公司及上社公司进行了会计工作质量评价打分，阳泉公司财务管理部准备了大量备查资料，并积极与本次检查人员沟通，最终，阳泉公司得分82.62分，上社公司得分85.52分。

阳泉公司的会计工作质量评价进一步夯实了阳泉公司及所属企业的会计基础工作，提高会计人员的业务素质及工作效率，优化公司的内部控制体系，增强了公司的风险防范能力，推动阳泉公司的会计信息化建设工作，促进阳泉公司财务管理和各项经营管理活动进一步制度化、规范化、有序化。